制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响，并保持灵活性和适应性。下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

稽核工作总结和计划篇一

国保险业会逐步成为*资本市场的中坚力量，当前，我国保险行业自身发展和对外开放速度明显加快，竞争日益加剧，全面提升服务水*、营销能力、强化企业形象、提高美誉度，已经成为行业共识。我们××*保险公司以保险市场规模、发展速度和水*位居全国同行业前列。××保险公司积极解答社会公众对保险行业的相关咨询，更好的展现了我公司从业人员的良好形象和公司的营销方式和能力，进而树立了良好的公众形象和公信力，为广大投保人选择保险公司、保险代理人提供了参考。20xx年，××*保险公司在业务上取得了广泛进展，公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作均顺利发展。结合今年工作实际，将公司本年度工作总结如下：

一、指导思想

今年国际经济虽然有所复苏，但国际金融危机的阴霾尚未彻底消散,公司领导积极拓宽发展思路和发展空间,防范风险、稳健经营，积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，公司强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为××*保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

二、工作业绩与主要做法

(一)加强公司业务管理

为了使××保险公司稳步发展，公司领导制定了《××*保险公司员工规范管理条例》，采取有效措施加强员工管理，通过不断完善各种管理制度和方法，使其真正贯彻到行动中去，充分积发员工的积极性，使员工出成绩、见效益。业务管理中我们主要采取以下工作措施：

1、根据省公司今年下达给我们的全年销售工作计划及任务，公司制定各个部门的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部门合理的、可实现的目标。在目标确定之后，本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、注重各个部门的团队建设。一直以来公司都十分注重各部门经理和部门成员的思想和业务素质教育。一年来，公司通过多次组织动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织公司员工学知识、找经验，提高员工全面素质。培训重点放在学习保险理论、推销技巧的知识上，并且强调对团队精神的培养。促进各个团队自身素质的不断提高，为公司今年的持续、稳定发展打下了扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的`用人机制。

(二)公司工作业绩

今年，寿险行业全面深化结构调整和业务转型，加上受到全球性金融危机的影响，行业整体增速放缓，在这种情况下，公司经营实现“逆势飞扬”，保费规模保持高于行业的增长水*，市场地位稳步提升。更为难得的是，公司先于市场成功实现转型，业务结构、产品结构、业务品质、渠道绩效、机构作业能力、业务价值、经营效益等均达到历史最好水*，其中部分指标处于行业领先水*。

一、先于市场成功转型，保持了核心业务增速第一的领先优势

为进一步强化结构调整，全面发展高价值业务，公司在年初计划工作会议上首次下达核心业务计划任务，公司“核心业务战略”的实施取得显著成效：公司核心业务保费强势增长，保费收入达××*亿元，同比增长××*%;其中新契约核心业务保费收入××*亿元，增速超过××%，均领先市场*均水*。从各渠道来看，个险期缴保费增速达××*%，增速远高于市场。今年，个人保险保费近××*亿元，创历史新高;银代期缴××亿元，市场份额××*%，保持占比第一地位;法人短险实现保费××*亿元，同比增长××*%，月均*台突破××××万元。

二、业务结构和产品结构持续优化，达到业内领先水*

随着公司转型的深入，业务结构持续优化。公司核心业务占比达到××%，总体期缴占比达××%，新契约期缴占比超过××%，均处于市场领先水*。个险新契约业务中，传统险和分红险合计占比××%，远高于市场*均水*，产品结构优势明显。

三、业务品质行业领先，渠道绩效不断提升

从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水*，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

今年的车贷逾期清收工作，公司领导十分重视，为了更好地将清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组，指定专人负责，制定了《汽车消贷清欠工作制度》，明确了职责和责任，并根据上级公司下达任务的完成情况，对责任人实行奖罚。经办人员按照市公司统一部署和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，规范催欠清收的工作流程，积极主动、认真扎实地做好这项工作，圆满地完成了省公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。

三、工作上的不足之处与下一步计划

(一)工作不足

目前存在的几个主要问题。一是理赔难的问题，包括理赔流程尚需加快步伐、保险责任需事先向客户说清楚、查勘定损服务态度尚需改进;二是销售误导的问题，营业员夸大保险责任、缩小责任免除、保险售后服务没有持续性、营销员的业务水*亟需提高。

(二)解决办法

一要继续重视解决群众反映的突出问题，二要打造一流的员工队伍，更好地服务于公司，三要抓好保险业行风建设长效管理，全面落实“两个服务承诺，一个自律公约”各项内容，四要加强保险业宣传力度，为开展行风建设营造良好的社会氛围。

稽核工作总结和计划篇二

，对于我来说，是全新的一年。根据工作需要，中心设立会计稽核岗，领导指派我到会计稽核岗工作。总结一年来工作，在领导和同事们的帮助下，我的工作能力、业务水平有了进一步提高，同时在工作中，我也认识到自己的缺点和不足，需要在今后的工作中继续努力。现就20工作总结汇报如下：

一、加强政治思想学习，时刻以党员标准要求自己。

作为一名普通党员，我坚持学习实践科学发展观，自觉从思想上、政治上、行动上与党组织保持高度一致。在工作中踏踏实实，坚持理论联系实践，注重学以致用，不断加强思想道德修养，时刻注意严格要求自己，自觉维护党员形象，工作认真负责，爱岗敬业，求真务实，顾全大局，得到了领导和同志们的认可和表扬。

二、爱岗敬业，全面提升业务水平

1、努力学习财务稽核知识，提高稽核工作水平

由于刚刚接触稽核工作，业务知识较少，考虑问题不够全面，为尽快提高业务水平，做好本职工作，我从以下几个方面入手，尽快提升自身素质，适应新岗位需求。

（1）利用工作之余，认真学习财务监控中心编写的《财务稽核工作相关制度汇编》和分公司各项财务制度，研究内控制度中对不同业务所适用的`流程节点的规定。

（2）对近几年来审计、稽核过程中的工作底稿进行整理装订，建立了电子台账，从中了解采油厂经营中主要风险点。及时协调相关科室和单位，对财务监控中心出具的工作底稿认真撰写整改说明，分类汇总，建档保存。

（4）努力学习生产知识，提高财务管理水平。通过到现场调研，我认识到自己所掌握的生产知识还太少，书本上学到的知识与实际工作不能有效结合。因而，我珍惜每一次到基层学习的机会，力争更好地了解采油厂生产工作，这样提出的问题才更能有的放矢。

2、积极学习资产业务，全面提升业务水平

我现在是会计稽核岗，但是对资产投资工作很陌生，日常稽核时只能看看附件、查查日期，自认和岗位要求还有差距，因而向领导提出年底帮助资产组做一些工作，借年终机会学习业务。年年终结算工作中，我暂时放下稽核工作，工作重点转向协助资产转资工作。为做好转资工作，我首先学习了固定资产拆分标准，让自己对资产拆分有了理论依据。在张勇副主任的指导下，我认真分析了平台等投资项目的设计、概算、预算，并与现场资产清单、供应站出账设备等资料进行对比，逐项落实差异，尽可能合理地将结算金额分配到每一项资产。

3、做好组内工作配合，圆满完成税务检查工作

2011年，河口地税局针对采油厂地税计提和缴纳情况进行专项检查。我和税管员一起对近三年地税项目进行自查整改，并利用自己熟悉erp系统的优势，帮助做了大量查询、汇总工作，配合税管员圆满完成检查任务。在日常工作中，我注重细节，主动向新人传授工作技巧，提醒新人注意言行，避免出现不必要的误会。

4、细致耐心，踏踏实实做好综合工作

除日常综合业务以外，2011年综合工作有两大亮点，一是成功举办了仙河地区会计人员继续教育，这是中心第一次承办大型培训活动，我们税务稽核综合组负责。仙河地区各二级单位共计213名财务人员共聚采油厂大会议厅，参加为期两天的继续教育。从联系老师、布置场地、协调通知、发布新闻到组织答卷，我们细致认真地做了大量工作，得到职大老师和兄弟单位的好评。二是积极开展胜利油田“严肃财经纪律，加强财务管理”专题教育活动。按活动要求制定运行表、出具活动简报、发布活动新闻、撰写自查报告，迎接财务资产处组织的互查，并按活动要求，组织中心人员撰写活动心得、承诺和建议。

三、工作中的不足和改进方法

虽然自己做了很多努力，但由于工作经验不足，方法不得当，工作中还有很多问题，需要在不断改进和提高。

1、要加强对财务稽核制度及稽核工作重要性的宣传，督促科室和三级单位尽快转变观念，理性认识内部稽核的重要意义，避免出现边查边犯，改了再犯的问题。

2、加强学习，包括财务资产处、财务监控中心等油田各业务部门制定的与采油厂经营行为有关的各项规章制度都要深入学习，以此为依据，以旁边者的角度审视采油厂的经济业务，更好地做好稽核工作。

稽核工作总结和计划篇三

一年来，在中心的正确领导下，中心稽核工作按照年初制定目标，结合中心实际，围绕全局工作，认真履行稽核职能，继续做好参保企业和单位的审核登记及应参保险种的核定工作、严格执行我省参保职工最低工资基数标准、对部分单位补缴欠缴工作中出现的问题及时同各业务科室协同解决，积极面对工作中出现的新情况，新问题。在同志们的努力下，2009年稽核工作取得了一定成效，为我中心参保扩面工作及基金征缴工作提供了相应的支撑和保障。下面，就将本年度工作总结如下：

一、注重理论学习，不断提高自身素质 ，努力提升工作能力。提高自身素质的基础是学习，提升工作能力的源泉还是学习。通过积极参加中心组织的理论联系实际，解放思想大讨论，科学发展观的学习、我和科室同志进一步牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、利益观。在日常工作中，我和同志们继续发扬干一行，爱一行，钻一行的作风，以高度的责任感、使命感，努力开阔视野，拓宽思路，丰富自己。通过学习，在思想上不断进步，在业务上不断突破，更好地适应了当前稽核工作的需要。

二、认真做好社保稽核各项工作。

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一、参保基数符合全省社会平均工资最低要求（1050元）的原则，对前来申报业务单位严格把关，层层落实。对工作中出现的新情况，新问题及时妥善处置，竭力做好本职工作，以求更高效，更快捷地服务于参保单位前来办事人员。截止目前，本年度参保单位缴费申报稽核工作已经全面结束，下面就将本年度稽核工作分别做一说明：

单位缴费情况：截止12月底，累计稽核的参保单位553个，除去涉及补缴各项社会保险费用单位88个，实际登记缴费单位465个。其中，市直机关145个（另补缴5个）、企业185个（另补缴52个）、事业单位及社会团体135个（另补缴31个）。分别占参保单位总数的31%、40%、29%。从数据分析来看，企业及事业单位欠缴补缴以及迟缴基本社会保险费用情况严重。其中，企业发生补缴以及延迟交纳社保费用的单位占统计已核定应缴费企业总数的28%，事业单位也占到了相应比例的23%。从本年度各月稽核缴费情况来看，进入下半年以来，91%的单位完成本年度缴费任务，下半年业务主要集中于部分补缴，延时缴纳单位上，其中欠缴企业占到此类业务的60%以上，这无疑在一定程度上加大了单位各科室工作难度。

单位参保情况：本年度，财政拨款单位参保总计4219人，其中在职职工3336人、退休职工883人；自收自支事业单位参保总计8809人，其中在职职工5687人、退休职工3122人；企业参保总计12999人，其中在职职工10413人、退休职工2586人，分别占参保总人数的16%、22%、62%。从数据分析来看，财政拨款单位及事业单位人员增减变化稳定，企业在职用工人员增减自6月份以来呈逐步增长趋势，至10月份之后，人员减少幅度较大。从当前稽核掌握的情况看，这其中与企业季节性用工关系密切，也和部分企业管理者对及时为其用工人员缴纳各项社会保险责任意识淡化以及社保相关宣传引导监督不到位有关。

别统计与整体统计的比较，该数据反应的是未来能够达到四项保险均参加职工人数的增长空间。

2，当前工作中的主要问题。

其一：进入下半年以来稽核处理补缴业务相应增多，这给稽核工作，也给各险种业务受理工作加大了难度。存在这种问题的原因除了企业自身缴费责任与权利意识淡漠，经济利益使然，也与社保机构与社保经费征缴对此政策要求不明确，惩处力度不够，各方信息化协同滞后有关。就此，建议进一步完善社保延迟缴费以及社保利益享受之间的政策，进一步增强与社保经费代收缴机构的协同，对经常性欠缴，补缴单位给予相应的惩处及公示。同时，还应就此进一步加强对这类单位的政策说服引导教育，在必要的情况下深入企业宣传社保相关政策。

件尚未到位之前定期进行信息互通，及时对各险种缴费情况进行对比分析，及早发现问题，及时通报处理。

稽核工作总结和计划篇四

今年我利用县行及营业部组织的集中学习和自学的形式：一是学习了党的十八 届四中、五中全会;二是学习三级行长讲话和各级行文件;三是利用工作之余学习金融方面的法律法规刻苦钻研业务知识;四是学习《员工守则》、《三基本知识》和播音系统的演练等。通过各方面的学习，使自己的思想道德业务水平进一步提高，工作能力进一步增强。

二、优质服务方面

银行属于服务行业，工作使我每天要面对众多的客户，为此，我常常提醒自己善待别人，便是善待自己，在繁忙的工作中，我仍然坚持做到来有迎声，问有答声，走有送声，微笑服务，并且做到耐心细致的解答客户的问题，遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解他，最终也得到了客户的理解和尊重。只有这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务，让每个顾客都高兴而来满意而归。

三、业务工作方面

一是加强新业务宣传与办理。大力宣传新业务品种，积极营销中间业务，做好存款揽收工作，全面完成各项业务指标。二是增强安全意识，杜绝安全隐患。业务要发展，安全是基础，时刻不忘安全第一。工作中能够坚持及时上下班，进出门做到即开即锁，随手关门，班前班后及时检查安全。三是严格操作规程和制度。在办理业务操作过程中，能够按规章制度办理业务，及时做到库款，帐，证，表，卡的安全，坚持做到一日二碰库，坚决不办理自身业务，及时避免了业务操作风险。众所周知，在我县范围内，营业部是比较忙的一处。每天每人的业务量平均就要达到二百笔以上。接待的顾客二、三百人，尤其是小钞和残币特别多，因此，这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按农行制定的各项规章制度来进行实际操作。xx年，在上级领导的关心、支持和同事们的协助下，我积极努力地工作，较好的完成了各项业务工作。

稽核工作总结和计划篇五

2015年院财务复核工作在财务科的正确领导下，全面执行和贯彻会计法律、法规，进一步加强医院稽核工作职责，使复核工作又上了一个新的台阶。

一、主要工作如下：

1、每日对院总部收款处、住院处当日收入款项、上交银行款项、城镇职工医疗保险、新农合保险、居民保险、慢性病结算情况等进行复核，发现有差错或遗漏现象及时纠正，如发现数字差错偏大或与微机统计表不符时，及时向财务科长汇报。

2、每月10日、20日、31日做阶段汇总并复核金额，准确无误后递传财务记账员记账。

3、对隶属总部的分院收款窗口的收入情况进行阶段性复核统计，准确无误后递传财务记账员记账。

4、根据财务科长安排，会同财务科有关人员定期或不定期对总部住院处、门诊收款处以及分院所有收款机构及人员进行款项检查并现场复核，发现问题及时汇报并处理。

5、审核收费收据的金额与票码，审核报账单的填报金额与缴款金额。如发现不符即通知有关人员纠正。

6、负责有价票证的购进、发出、缴销和保管工作。做到经常检查，定期清点，使有价票证不受虫蛀、潮变、毁损和散失。控制有价票证的储备额，并掌握票据的使用进度。并做好与财政票据主管部门的协调、沟通和汇报工作。

7、协助财务科长做好本部门其它工作。

二、存在不足

由于工作兼职原因，时而会出现忙中出错或工作不细致等瑕疵，对分管的收费窗口管理不严，对极少部分收费员的工作大意以及工作差错没有及时批评更正等。这在今后工作中要重视对待。

三、明年打算

1、加强学习，提高专业知识水平，多掌握新的业务知识，提高会计核算能力，切实转变观念，树立依法理财意识。要切实加强有关法律、法规的学习。在财务工作中，认真遵守国家有关政策、法规和各项会计制度，严格维护财经纪律，按照规章制度办事，防范和遏制违法违规问题的发生。

2、要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作方式，在具体的工作中坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念。同时严格要求自己，始终保持与时俱进、开拓创新，以热忱饱满的精神状态，真正做好财务稽核工作，推动我院各项事业又好又快地发展。

宋宜军

稽核工作总结和计划篇六

近日我公司接到上级文件，要求我公司切实做好岁末年初运输行业安全*工作。接到通知后，金盛公司领导积极准备，周密部署，及时召开安全生产领导小组会议，并组织小组成员观看上级下发的安全反恐教育短片，针对岁末年初与“春运”时间重合，安全生产任务重、旅客剧增等特点应对突发性公共事件的发生制定了“反恐应急预案”、“旅客滞留应急预案”等应急预案。筹安排人员强化管理、隐患排查治理、车辆安全检查、合理安排调度极大的方便了群众的出行，有力的保障了岁末年初安全*工作的顺利开展。

金盛公司以全国、省、市、集团公司安全*工作精神为指导，进一步统一全体人员思想，牢固树立“安全重于泰山”的意识，把安全工作作为“岁末年初”期间的重要工作来抓。成立了“岁末年初”安全生产领导小组，分工明确，责任到人。在工作中，突出抓领导带班制，领导负责制，明确各自职责，细化工作责任，与参运驾驶员签订“岁末年初”安全生产责任书，严格危险品源头查堵管理，坚决杜绝危险品上车。

工作中，围绕以努力实现不发生重大安全责任事故，不发生安全*事件为总体目标，重点做了以下工作：

1、把好发车区安全检查关，要求现场调度员和驾驶员对上车旅客的行包做好“逢包必查”工作，从源头做好禁止各种危险品上车的工作；运用gps动态实时监控对上线车辆进行严密监管，节日期间未发现一起安全*事件；另一方面，认真填写车辆行车日志，并充分发挥行车日志的作用，坚决杜绝超员车辆发车，未填写车辆行车日志的车辆一律不予出发车。经过细致的工作，“安全*”期间，未出现一例危险品上车事件。

2、“安全*”前期，由公司安稽科对所有的参运车辆的安全技术状况及车容车貌做了一遍彻底的检查，对站场、充电桩及办公场所的安全隐患进行彻底的排查，对排查出的隐患整改率达到100%。安稽科在“*”期间不定时上路上线检查，确保在线车辆无违法、违章、违纪、规范着装、文明服务。

针对“安全*”期间可能发生的一些情况，为确保行车安全，我公司特研究出台了《反恐应急预案》、《旅客滞留应急预案》等一系列行之有效的措施，防止*事件、旅客滞留事件的发生。

恰逢《反*法》颁布实施2周年之际，金盛公司领导组织职工及驾驶员认真学习《反*法》，观看反恐怖动漫宣传片，公司职工及驾驶员深刻学习了《反*法》，了解了我国反*现状。通过职工的不懈努力“安全*”期间公司各部门没有发生安全事件；未出现一起*事件，所有驾驶员没有一起违法、违章、违纪行为，未发生一起交通事故。

稽核工作总结和计划篇七

erp项目作为公司20-年三项重点工作之一，自3月15日正式启动，3月22日开始实施，4月19日上线，至今已运行近2个多月，从目前的运行情况看，系统运行基本稳定，实现了项目的阶段性目标。值此今天项目验收之际，首先我代表公司erp项目组向对项目工作给与大力支持的公司领导和积极配合、协调、保障项目运行的公司有关部门表示感谢，向用友集团公司甘肃分公司领导和咨询实施顾问致以深深地敬意，向不畏困难、积极进取、辛勤工作的所有项目参与人员表示真诚感谢和问候，没有你们在项目实施运行过程中的无私奉献，就没有项目的今天。

实施erp项目，对加强公司内部控制，提高经营效率，实现可持续发展意义重大。对改变公司资源配臵状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务，在不断变化的市场环境中，保持竞争优势将发挥积极作用。

下面我就erp项目启动、实施、运行有关情况向各位做简要的总结。

一、加强组织，有序推进项目工作

erp项目是“一把手”工程，项目能否成功依赖于观念转变和明晰的工作目标。在项目确定后，公司随即成立了以殷总为组长的项目小组，抽调了相关部门的业务骨干，全面负责公司erp项目的实施，为项目成功提供了组织保证。工作启动后，项目组在用友咨询实施顾问指导下制定项目整体实施主计划、周计划，明确工作任务，并严格按照计划组织落实。项目运行后，以项目内部支持人员为核心，不断解决运行中出现的问题，保证了项目稳定运行。

二、建立供应链财务业务一体化系统，实现了财务与业务高度集中统一管理

随着公司二、三期技改工程建成投产，公司规模扩大，带来了公司物流、资金流和信息流流量显著增加，财务管理深度和广度在不断延伸。财务与供应、生产、销售业务集中统一管理是提高公司运营效率，有效控制成本费用，实现公司年度经营目标和中长期战略规划的迫切要求。erp项目实施为公司业务与财务集中管理提供了一个平台，同时为以财务管理为中心的集中管理提供了现代化的管理工具。

三、实现公司内部物流、资金流和信息流的全面集中和共享

公司erp项目实施后，为公司提供了一个集中统一的信息管理中心，采购、销售、供应、库存业务更加透明，公司内部物流、资金流和信息流全面集中和共享，实现了集中统一的资源平台，改变了过去由于业务与财务相互隔离，信息不对称，传递不及时，导致分析相对滞后，不能为公司经营决策提供及时准确的信息弊端。现在供应、采购、财务信息集中统一在一起，实现了信息资源的共享，为提高管理效率奠定了基础，必将减少公司管理成本。

四、规范了公司基础业务资料，全面梳理了基础资源

在项目运行前期，为了保证顺利实施并稳定运行，项目组人员及各相关部门进行了大量的前期准备工作，完成了各基层单位库存物资的清查及所有库存材料的建档、分类、编码、核对、录入、再核对工作。完成了客户档案和供应商档案的建档工作。期间共加班500多人次，完成各种数据的核对录入30多万项，为系统的启动运行奠定了基础。

为了使存货分类尽可能作的完善一些，前期我们经过了两上两下，首先由项目组人员根据公司存货情况进行了大致的分类，然后反馈供应部根据实际情况进行再细分，在此基础上由公司相关领导及有关人员进行了讨论最后确定了存货分类标准，并按照规则进行了编码，编码确定后，由各库管员根据分类和编码对各自所管物资账簿进行规格型号、编号、库位号、最低库存量等的录入，在上述信息录入后，又经过了反复核对，最后才将金额录入，并再次核对，最后将存货档案打印(300多页)再次提交供应部核对确认，最终作为原始档案存档。

五、规范业务流程，加强和调整内部控制

erp项目的实施，改变了公司供应、销售以及财务人员过去传统的习惯做法，要求以全新的模式和理念开展工作，因此，过去一直沿用的与公司供、产、销、财务配套的相关管理制度必须进行修订和完善。随着项目的逐步实施，项目组人员根据新的业务流程组织相关人员进行讨论，在充分讨论的基础上，根据流程的需要和实际工作的要求，制定了相关制度目录，并分配到各业务部门，由各部门根据实际工作要求进行编写，目前已编写完成各项制度20多项，初步为系统运行提供了制度保证。

六、加强培训，为项目提供人力资源保证

erp项目稳定运行，对采购管理、仓库管理、销售管理、财务会计岗位人员的职业道德水平和业务素质提出更高的要求，培训支持显得尤为重要，在完成起初静态数据准备工作的同时，按照项目主计划结合项目进展情况，适时地开展关键用户及最终用户的培训工作，期间关键用户及最终用户的培训达12次，参加培训人数达250多人次，上机练习达560多小时，培养了一大批业务能手，为系统上线运行提供了人力资源保证。

七、重点工作要求

公司erp项目从实施到今天为止，可以说是实现了阶段性目标，具备了验收条件，这说明用友u8erp系统能够适应我公司管理的需求，能够满足公司管理的需要，对加强公司内部控制，提高经营管理效率，改变公司资源配臵状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务确实能起到积极作用。但是好的软件只有充分有效地利用，才能真正发挥作用，从目前erp系统运行前情况看，项目前期的基础工作做得还不足，导致运行过程中重复修改，增加了工作量，因此，还有很多工作需要我们脚踏实地去推进，在今后的工作中，还需要在以下方面持续改进。

1、加强以存货为核心的基础档案管理。由于公司没有专业物流管理人员加之时间仓促，公司存货分类不够科学合理，存在存货名称不够规范、规格型号不统一等等，存货档案冗余度较大。这就要求公司采购计划人员对公司原材料、生产设备及备品备件规格型号要熟悉，在存货立项时要谨慎负责，减少重复立项，注意收集存货档案中存在的问题，不断优化存货档案。

2、规范优化业务流程。从目前情况来看，公司采购、销售、财务管理流程有很多方面需要规范优化。已经确定的流程我们要坚定的执行下去，不得以“效率”为借口，破坏现有保证项目运行必备的流程规范，要转变观念，新的流程在执行之初，由于观念和习惯做法，可能存在效率问题，但随着流程固化，各个方面关系的理顺，必将带来效率的提高。

3、进一步健全相关制度。根据项目实施的要求，各部门已根据实际工作结合新的业务流程对相关制度进行了修改，编写各种制度达20多项，即将下发执行。但是，这些制度应该说还不能完全满足今后工作的需要，制度本身也还存在诸多不足，需要今后一段工作的检验和不断的修改完善，随着系统的持续运行和工作的不断深入，还会出现各种各样的问题，需要更多的制度来规范，因此，希望各部门在今后的工作中不断总结经验，制定、修改和完善各项制度，逐步形成一套系统、完整的能够保障erp系统正常运行的制度体系。

4、培训工作还要持续进行。在项目实施中对相关人员进行培训，接受培训较多的是各单位选派的关键用户，其次是全部上机人员，由于时间关系，各角色的培训还不够全面。通过对项目运行中出现问题的原因分析，用户的操作水平目前还不能适应项目需要，下一步，公司将根据系统运行的实际状况和操作人员的需求适时组织再培训工作，不断提高工作人员的水平，使erp的作用能够真正发挥。

八、项目未来规划

erp项目是一项专业性强，涉及面广，实施难度较大的系统工程，目前我们才完成了项目整体实施规划三个阶段的第一阶段，即财务、销售、采购、合同管理的信息化，第二阶段还将根据第一阶段运行情况，实施办公自动化系统，进而将公司生产管理、人力资源、质量管理等纳入erp系统。因此，第一阶段实施的是否有效，直接关系到下面两个阶段实施的时间和质量。我们一定不能停止前进的脚步，进一步汲取新的知识和方法，加强执行力，充分发挥项目的管理效能。

最后让我们上下一心，团结一致，为提高公司核心竞争力和应对市场风险能力做出积极的贡献，为公司全面实施erp工程打下坚实的基础。